崗位職責
崗位職責：
1、負責日常管理費收繳的現場收銀工作，并開具收據或***；
2、收取的現金或支票及時解交銀行，保證資金安全；
3、根據當日銀行回單和已開***，編制收款日報表，并交于會計簽核后存檔；
4、整理原始財務單據，每日交由會計入賬；
5、分別按月或季制作管理費委托銀行自動扣款明細表，交于會計復核；
6、按需領用***、收據，并妥善保管，及時登記使用記錄；
7、登記現金日記帳及銀行存款日記帳收款部分，做到帳實（現金帳面與實際庫存）相符，帳單（銀行日記帳與銀行對帳單）相符；
8、取各類付款單、報銷單，并登記收單信息；
9、按財務規定審核付款單據，再予以流轉；
10、依據簽核后的付款單據，準確無誤地開具銀行***，并登記相關信息；
11、收回簽核的銀行***，不得押票，即時通知相關部門領取，并做好簽收工作；
12、不得白條、或其他有價證券抵充庫存現金，不得坐支現金；
13、依備用金使用情況及時補足庫存現金；
14、妥善保管空白銀行***，及時登記使用記錄；
15、月末編制銀行余額調節表，并交會計審核后存檔。
