崗位職責
1、按照公司管理制度的要求做好往來賬的管理工作
2、根據核算錨點和管理的需要，設置明細帳進行明細核算
3、認真復核各種暫收、暫付、應收、應付和借款單據，填制憑證并簽章，由現金或銀行出納辦理收付款業務
4、認真審核外地出差借款，控制借款額度
5、及時清理各種暫收、暫付、應收、應付款，對確實無法收回的，應通知有關部門查清原因并上報公司領導，按規定辦理好銷帳手續，及時清帳
6、做好往來賬款管理工作，認真做好往來賬的賬齡分析工作，及時提供分析報告，并提出合理化建議
7、妥善保管好工資單等各種發放單及各種原始憑證，并按會計檔案管理制度要求裝訂成冊，移交會計檔案管理員
8、認真及時完成處領導交辦的其他任務。
